山东黄金矿业股份有限公司公开发行2013年公司债券(第二期)上市公告书-债券频道

上弦发行人简介

  一、发行人根本使适应

  公司名声

  中文名声π

山东黄金

(

600547

,

股吧

矿业库存受宪法限制的公司

  英文名声πShandongGoldMiningCo.,Ltd.

  法定代劳人

  王立君

  招收资产

  1元,423,072,元

  联系信号

  600547

  市场占有率缩写词

  山东黄金

  市场占有率上市地

  上海联系生意税

  招收地址

  山东柳琴济南市顺化路2000号顺泰市场3号楼

  使发生效果地址

  山东柳琴济南市顺化路2000号顺泰市场3号楼

  邮递区号

  250100

  电传信号

  0531-67710376,67710381

  传真

  0531-67710380

  互联网网络网址

  

  电子邮箱

  gold547@

  经纪范围

  预照准交换定约雇用PI照准范围内的金矿汁、选矿和冶金术。Pi金矿单独设备,市价、体格修饰素质(前妻或前夫地区

法度

法规限度局限了本领的制成品、推销术。

  二、发行人的创建、发行、上市和大写字母变卦

  (一)创建公司;

  山东黄金矿业库存库存受宪法限制的公司是于2000年1月31日经过山东柳琴体改委鲁体改企字?z2000?{第3号文照准,山东柳琴人民内阁记起鲁政股字?z2000?{1号”山东柳琴库存库存受宪法限制的公司照准检定”,以山东黄金敲钟为机身,助手山东

昭进敲钟

公司、山东莱州黄金(敲钟)库存受宪法限制的公司、济南玉泉开展汲取岩芯及山东金洲矿业敲钟库存受宪法限制的公司(原”鲁雄金矿”)等四家创作人协同创作创建的库存库存受宪法限制的公司.

  公司创建时招收资产为1元0,1000万元,进入山东黄金敲钟以其陆军总司令部有些使发生效果楼和新城金矿整个的与黄金制成品经纪参与的净资产,山东柳琴国家资产经管局

山东黄金敲钟库存受宪法限制的公司

资产评估定约雇用不经宣誓而庄严宣布净资产审计视图留心书,投入10000元,均等国有股9,700万股,占总

  大写字母的97%;山东昭进敲钟公司和山东莱州黄金(敲钟)库存受宪法限制的公司各以现钞财政资助万元,分开折合国有大肚子股100万股,各占总大写字母的1%;济南玉泉开展库存受宪法限制的公司以现钞财政资助万元,折合大肚子股60万股,山东晋州矿业敲钟库存受宪法限制的公司,占总大写字母,40万股国有大肚子股转股,总大写字母。

  (2)乍坦率的发行后的资产框架

  2003年8月13日,据奇纳报道

证监会

(规则的发行词?Z2003?89)照准,该公司在居第二位的一刻钟向投入者坦率的发行了第六感觉期债券股。,一千万股公共股。发行后,总大写字母16,111000万股,进入,非社交参加竞选股1,111000万股,国有股9,940万股,机动性市场占有率占总大写字母的6%,111000万股,占总大写字母的37.50%

  2003年8月28日在上海联系生意税上市

  (3)200年股权分置变革后的大写字母框架

  2006年3月,经过山东柳琴

国资委

期的《顾虑山东黄金矿业库存库存受宪法限制的公司股权分置变革国有股权经管参与成绩的批》(鲁国资产权函?z2006?{46号)照准,然后2006年3月21日传唤的山东黄金矿业库存库存受宪法限制的公司股权分置变革相干伙伴降神会的深思,公司举行了股权分置变革.公司总体非社交参加竞选股伙伴向社交参加竞选股伙伴按10π的平衡确定性的库存对价,支付完整的后,公司的非社交参加竞选股可以社交参加竞选。

  (4)200年私募发行后的资产框架

  2007年12月21日经奇纳证监会认可(证监发行字?z2007?{487号),公司向山东黄金敲钟、山东黄金敲钟平度黄金库存受宪法限制的公司、

奇纳人寿

(

601628

,

股吧

)资产经管库存受宪法限制的公司、上投摩根底金经管库存受宪法限制的公司、

向南方基金

经管库存受宪法限制的公司、现在称Beijing开元九盛投入库存受宪法限制的公司与融通基金经管公司,884,051股,2008年1月24日,奇纳联系表达结算库存受宪法限制的公司上海办事处期了顾虑这次非坦率的发行库存的联系变卦表达检定,公司总大写字母顶替17,884,051股,进入,受宪法限制的售股社交参加竞选伙伴全部效果,334,051股,占总大写字母的,不定期选举权下伙伴持某个社交参加竞选股全部效果,总大写字母。

  (5)200年度资产公积金转增大写字母

  经2008年4月18日传唤的2007年度伙伴大会深思照准,额定发行完整的后公司的总大写字母,884,051股是根底,资产公积金夸大大写字母,对总体伙伴完成10

  替换为10股,夸大后,公司总大写字母增至355股。,768,102股,招收资产变卦为35元,768,102元.

  (6)200年公积金转增大写字母

  经2009年3月20日传唤的2008年度伙伴大会深思照准,2008年公司总大写字母为35.,768,102股是基数,资产公积金夸大大写字母,对总体伙伴完成10替换为10股,夸大后,公司总大写字母增至71.,536,204股.

  (七)2009年公积金转增大写字母并送红股

  经201年4月7日传唤的2009年度伙伴大会照准,2009年公司总大写字母为71.,536,204股为基数,资产公积金夸大大写字母,对总体伙伴完成10股转增5股,同时以未分配送还送派红股,对总体伙伴完成10股送5股,转增并股息后公司总大写字母增至1,423,072,408股.

  公司创建继,未发生合并、分离的、次要的资产收买或推销术、资产置换、次要的增加股份或减资、亏欠重组等次要的重组成绩

  三、发行人资产框架与流行音乐十大畅销唱片伙伴股权

  多达2014年12月31日,公司股权框架如次:

  市场占有率类别

  全部含义(单位)

  平衡

  一、受宪法限制的必需品库存

  0

  0

  1、否则国际标题的

  0

  0

  进入,非国有大肚子在境内赞成库存

  0

  0

  奇纳自然人持股

  0

  0

  2、完成库存

  0

  0

  二、不可估量必需品库存

  1,423,072,408

  100%

  人民币权益股

  1,423,072,408

  100%

  库存全部效果

  1,423,072,408

  100%

  多达2014年12月31日,公司十大伙伴框架如次:

  伙伴名声

  持股全部含义(单位)

  持股平衡(%)

  山东黄金敲钟库存受宪法限制的公司

  715,097,736

  50.25

  山东黄金敲钟青岛黄金库存受宪法限制的公司

  16,054,672

  1.13

王卫

  10,006,017

  0.70

奇纳将存入银行库存库存受宪法限制的公司

嘉实沪深300

(

160706

,

基金吧

)生意型开敞式

指数的

联系投入基金

  3,891,572

  0.27

博标看重增长

(

050001

,

基金吧

)联系投入基金

  3,599,891

  0.25

奇纳工商将存入银行库存库存受宪法限制的公司

嘉实某一时代的

市场占有率型联系投入基金

  3,491,645

  0.25

  奇纳工商将存入银行-

中银可持续增长

(

163803

,

基金吧

)市场占有率型联系投入基金

  2,963,865

  0.21

奇纳将存入银行

(

601988

,

股吧

)-

嘉实上菜用具欣赏同行

(

070006

,

基金吧

)联系投入基金

  2,852,056

  0.20

  奇纳工商将存入银行库存库存受宪法限制的公司-华泰伍德伯里沪深300生意型开敞式指数的联系投入基金

  2,621,578

  0.18

  山东金洲矿业敲钟库存受宪法限制的公司

  2,482,000

  0.17

  一共的

  763,061,032

  53.61

  四、发行人事情引见

  (一)次要事情

  公司是一家集黄金地质探勘、采选、冶炼、精炼、科研等为没有一个例外的作乐黄金制成品商业,主营事情为黄金地质勘察、汁、选冶;贵金属、彩色的金属、黄金珠宝饰品洁净礼、可作为基础的、制成品、使接受;黄金地雷单独设备及物质、体格素质的制成品、使接受等.2014年,公司赚得消耗458亿元。,年首赚得410亿元作用,较年首按生活指数整齐的8亿元建议赚得自产金生产量吨,较年首按生活指数整齐的26吨建议.本公司先后荣获奇纳彩色的金属同行最具投入看重股票上市的公司”、奇纳十大金质奖章股票上市的公司、金牛宫100强股票上市的公司、金牛宫最高效的股票上市的公司、金牛宫投入者最相信的股票上市的公司、奇纳主机板上市看重百强商业、2012年奇纳股票上市的公司法度风险经管十大有望获奖的、2012年奇纳股票上市的公司合成的人力百强、荣登奇纳股票上市的公司诚信百强商业居第二位的名、奇纳股票上市的公司资产加商标于百强、奇纳股票上市的公司市值经管百强、优良董事会等兑现

  眼前自己去看,公司合成的人力居前三位,范围公司十二五开展战略,与使划一,新发达定约雇用的履行,合并、收买是如期举行的。,估计公司将更远地增大合成的人力。

  (二)发行人自食恶果经纪作用

  2015年,公司确定的制成品经纪作用为本领,使接受消耗400亿元,赚得送还10亿元.为了赚得该经纪作用,公司将作为任一宏观泥土来使计划,和谐优势资源抓好E系统重建物,不乱开展,夸大探勘丰盛的,保证资源丰盛的,放慢并购,夯实开展根底;激化制成品经管,片面完整的黄金制成品分给;互换开展理念,使最优化家庭般的温暖管控主意;主动探测和应用持续在管保单,加重矿权分期偿还压力;激化举行就职典礼经管,达成提能、降本、协同作用;举行就职典礼融资调式,引申表外融资定约雇用;主动完成进项谋划,增大公司净送还;激化投入经管,确保投入效益;执”双

  零作用”,赚得安全制成品.

  公司将鉴于”泥土上进,国际用水砣测深”的方位,更远地朝着”大尺度、作乐化、量化、生态化、放慢开展低碳化,引领同行,发掘稀土元素的氧化物没有一个例外化潜力,争得按人分配的送还、按人分配的黄金和金属丰盛的、劳动生产力、吨矿本钱等次要制成品经纪按生活指数整齐的达成在全国范围内用水砣测深.争得尽早”进入奇纳商业100强,做加法泥土500强,重建物具有国际要紧性的作乐使适应现代需求金矿公司

  五、发行人相干风险

  (1)财务风险

  1、资产消耗风险

  变得奇纳用水砣测深的黄金商业,公司的可持续开展需求持续的使划一,公司将持续提高并购,不息夸大,像这样夸大了黄金资源的具有或符合、夸大矿金生产量。契合使划一项目、新发达定约雇用的履行、合并与收买使计划的举行,公司在自食恶果几年将有更大的资产消耗。,这能会给资产消耗创作小半压力

  2、倾向压力增进,流淌倾向风险增进

  跟随公司经纪上浆的引申,公司相关联的地夸大了总倾向。2012年至英国、和,跟随新定约雇用和并购的夸大,亏欠程度和亏欠担负能会爬坡。,从公司倾向等同于看,流淌倾向占较高平衡,短期偿债压力大,2012腊尽冬残流淌倾向与倾向全部效果之比、和,这指示,跟随公司亏欠框架的整齐的,最近几年中,流淌倾向占总倾向的平衡,但仍发生较高程度.

  (二)经纪风险

  1、对矿物资源的依赖度风险

  作为资源型同行,黄金矿物资源保有量在非常确定了黄金商业的核竟争能力和自食恶果开展空的空间或地点.眼前,公司的黄金保有具有或符合散布不使相等,它能面对矿物资源供给不可靠创作的风险。,地雷的陆续汁形成具有或符合逐步缩减。,矿物质档次日渐下潦倒成绩.公司若不克不及持续增加宽敞的的黄金矿物资源,公司自食恶果的可持续开展将受到支配.

  2、黄金价钱动摇风险

  黄金是公司的次要本领。,黄金价钱的动摇在非常确定了公司的送还程度.公司制成品的基准金经过上海黄金生意所推销术,价钱与国际黄金价钱根本划一,国际黄金价钱受自命不凡需要量支配、猛然震荡走势、利钱率、黄金市场供求、经济学的开展涌流及朗伯德街不乱性等许多电阻丝的支配.金价的动摇将形成公司的经纪业绩在不可靠,若金价呈现大幅下跌,公司的经纪业绩将会受到支配.

  3、厚利钱率去除法令的风险

  公司最近几年中增进了外购非基准金的平衡,公司将非基准金冶炼成基准金块举行使接受,厚利次要是人冶炼可作为基础的费,厚利钱率很低,吝啬的不可同时非基准金的价钱有更远地增大的涌流,将能更远地去除法令冶炼有些的厚利钱率.另外,跟随不息汁,有些地雷的资源继承烦乱驳斥计划,未选过的矿出矿档次呈沦陷涌流,黄金制成品本钱爬坡,不断地能更远地去除法令总利钱率。

  4、市场竞赛风险

  最近几年中,国际外资产夸大了对金矿和冶炼厂的投入。,同行竞赛日渐猛烈,我国单一矿区的黄金资源普通上浆小,散布广。,制成品工艺流程对立复杂,同行准

字母表

槛不高的使适应,这能给公司自食恶果的经纪创作小半竞赛风险。,眼前,国际矿权交换遍及采用招矿制。、拍、挂断电话机的方法,在另一田,商业任职资源的本钱也在爬坡。,我国黄金市场域名集合在区域内。,山东黄金逐步开始存在、

奇纳黄金

紫金矿业

(

601899

,

股吧

)、以灵宝等作乐黄金商业尽的竞赛布置,可以预测,自食恶果,一些次要的黄金制成品商将竞赛越来越猛烈。,这能给公司的制成品经纪创作必然的风险。

  5、地雷安全制成品风险

  金矿汁安全事故,指示方向支配公司黄金生产量,然后支配公司的消耗和商业形象。金矿汁是次要的,水雷工艺流程中间的毛病、顶板、涌产水量、大胜利等地质必需品的支配,洪流溢。、塌方、溃坝等自然灾害的能性,以防防护主意不到位,能形成参谋伤亡或财产消耗。,炸药的运用、用氰化法处理同一时刻巧妙地把持不基准,也能形成参谋和财产消耗

  6、命运损害RIS

  在金矿汁中、制成品工艺流程中发生废石、尾矿和废气、废水和出无用的牌,命运保护主意无论在成绩,丢弃的食物中间的危险物料将会对矿区及外围的国家、空

  空谈和水资源的损害一直是任一成绩,地区需要量提高命运保护设备重建物。,公司还使成为了极好的的污水净化系统和,把持整个的制成品工艺流程,命运损害不太能发生,但不防止自然灾害或不妥巧妙地把持,形成命运损害的能性,这将支配公司的有规律的运营

  (3)经管风险

  2014岁暮年终,本公司十四个家刑柱分店,这些使服从公司疏散经纪,夸大了经纪参加竞选的经管和整合麻烦,给公司建议了高级的的经管需要量.分店无论能一致贯通公司的经纪经管方针和需要量,将确定公司宏观泥土无论可表现出作为作乐黄金制成品商业的”上浆效应”和”家庭般的温暖协合效应”,然后将能对公司宏观泥土的经纪生产力创作不可靠支配.同时公司最近几年中事情上浆增长神速,嘉莉外国的举行了丰盛的的地雷合并和收买。,这也在必然程度上夸大了公司的棉纸框架。、财务和制成品经管田的财政困难,这也对公司经管层的持续改良建议了挑动。

  (4)管保单风险

  1、欣赏税管保单变卦风险

  支撑黄金产业的可持续开展,地区对黄金制成品商业执行进项居先选择的管保单。

国库

与陈述

国家税务局

国库200年发表、地区

税务

总局顾虑黄金进项管保单成绩的留心》(“财税?z2002?{142号”)中清楚的规则,黄金生意所分子经过黄金生意所使接受基准黄金,未发生现实交付,欣赏税免付关税;实践性交付,由税务机关比照现实成交价钱代开欣赏税专用发票,毫不迟疑完成欣赏税征退管保单,同时作为借口城市保卫重建物TA、教育费附加。以防去除居先选择的管保单或去除公共关系,这将对公司的业绩发生不顺支配。

  2、资源税变革风险

  国库,2005年5月19日、地区国家税务局期了《顾虑整齐的的留心》,自2006年5月1日起大幅上调岩金矿资源税,沙矿资源税平衡符合整齐的。上任一,矿物资源税七级,从元/吨到元/吨。,2006年5月1日起,各级资源税从每吨1猛然震荡高涨到每吨7猛然震荡。10月10日,2,中华人民共和国资源税居先选择的暂行条例,并于2011年11月1日起生效.该条例中夸大了从价定率的资源税计征主意,监测仪原油、空谈规章费率从5%到10%不同。,同时,炼焦煤和稀土元素的氧化物矿分开用于煤中。

  属于单行原始发生矿物资源,增大这两个要紧稀缺资源的进项基准

  作为稀薄的彩色的金属的黄金,眼前,资源税仍在大上浆征收。,从VIE出现的黄金价钱点,对黄金商业制成品本钱的支配受宪法限制的;以防从价税率i,夸大黄金商业的进项担负,能对公司的制成品经纪发生必然支配

  居第二位的节债券股发行概略

  一、债券股名声

  2013年山东黄金矿业库存受宪法限制的公司

公司债

相信(居第二位的版)

  二、认可使适应

  1、2013年1月29日,公司第三届董事会第七十八次降神会(暂时)深思经过了《顾虑坦率的发行公司债券交易证股的提议》.

  2、2013年2月21日,公司2013年第一流的暂时伙伴大会深思经过了《顾虑坦率的发行公司债券交易证股的提议》.

  3、2013年3月18日,公司第三届董事会第七十九点钟次降神会(暂时)深思经过了《顾虑分期发行公司债券交易证股的提议》.

  4、2013年4月7日,奇纳联系监督经管佣钱照准,公司已获准坦率的发行第号上浆的公司债券交易证股。

  三、债券股上浆和有效限期

  现期债券股发行上浆为1元3亿元,最后期限为5年,随附发行人增大息票利钱率的选举权和

  上调票面利钱率选举权π现期公司债券交易证股的整齐的票面利钱率在其存续期的前3年内整齐的整齐的.如发行人行使上调票面利钱率选举权,属于未售出的有些,其运用寿命后的两年期息票率为1卢比。,以防发行人未能行使增大票面利钱率的选举权,则未被回售有些在其存续期后2年票面利钱率仍做蜜饯原型票面利钱率整齐的.发行人将于现期债券股存续期内第3个计息年度付息新来的第30个生意日,在奇纳证监会指派的新闻表演方法上期顾虑无论上调现期债券股的票面利钱率然后上调广袤的

公报

发行人未行使加息权的,则为现期债券股的后续有效限期的息票利钱率。

  回售选举权π发行人记起顾虑无论上调现期债券股的票面利钱率及上调广袤的公报后,投入者有权选择在现期债券股存续期内第3个计息年度付息日将其持某个现期债券股整个的或有些按面值回售给发行人.

  四、票面看重和发行价钱

  每张债券股面值100元。,按面值发行。

  五、发行方法

  现期债券股采用网上表面爱读者投入者坦率的发行和网下表面机构投入者询价神智清楚的相结合的方法发行.网上认捐按”工夫居先”的基谐波实时成交,网下申购由本公司与簿记经管人范围簿记文件使适应举行债券股神智清楚的.发行人和簿记经管人将范围网上发行使适应确定无论启动网上网下回拨机制,在线和离线私下的回调是单向的

  六、发行不赞成

  网上发行PI赞成人表达公司乍业务、B、D、F联系认为的爱读者投入者(法度、法度取缔交易的除外

  网下发行π契合法度法规的机构投入者(法度法度取缔交易的除外

  七、债券股发行利钱率还本付息

  现期债券股在存续期内前3年票面年利钱率为(该利钱率范围簿记文件确定),在存续期的前3年整齐的整齐的.在现期债券股存续期的第3腊尽冬残,发行人可以行使整齐的票面利钱率的选举权。,上调现期债券股票面利钱率;投入者可选择无论将其持某个债券股整个的或有些回售给发行人.如投入者选择持续赞本钱期债券股,小半未被记起的债券股的年利钱率是t。,该债券股断气后整齐的两年。基金和利钱

  1、发行首日和起息日π现期债券股的发行首日和起息日为2015年3月30日.

  2、付息日π2016年至2020年每年的3月30日为上任一计息年度的付息日.以防投入者行使转手选举权,则回售有些债券股的付息日为自2016年至2018年每年的3月30日.如遇法定及内阁指派节假日或禁猎日,会推误卯继的第任一时期

  3、兑付日π现期债券股的兑付日为2020年3月30日,以防投入者行使转手选举权,则回售有些债券股的兑付日为2018年3月30日.如遇法定及内阁指派节假日或禁猎日,会推误卯继的第任一时期

  4、计息最后期限π现期债券股计息最后期限自2015年3月30日起至2020年3月29日止,以防投入者行使转手选举权,则回售有些债券股的计息最后期限为2015年3月30日起至2018年3月29日.

  5、付息、兑付方法π现期债券股本息确定性的将比照现期债券股表达机构的参与规则统计数字债券股赞成人名单,基金和利钱的确定性的然后否则详细情节改编乐曲应该H。

  八、主承销品销售商和债券股发行助手体围攻

  出现债券股的主承销品销售商

广发联系受宪法限制的责任公司

(以下缩写词广发联系)棉纸承销品销售G,采用天平签名接受的方法承销品销售.现期债券股认捐不可13亿元的有些整个的由主承销品销售商天平签名接受.

  流淌债券股的创作人、主承销品销售商、债券股受命经管人造广发联系受宪法限制的责任公司,副承销品销售商是

齐鲁联系

受宪法限制的和

国泰君安

联系库存库存受宪法限制的公司,分配者是摩根斯坦利

华鑫联系

受宪法限制的责任公司.

  九、债券股信誉等级

  范围助手信誉评级库存受宪法限制的公司(以下缩写词”助手信誉”)期的《2013年山东黄金矿业库存受宪法限制的公司公司债相信(居第二位的版)信誉评级

剖析

说(助手慎重的[2015]011号),公司机身长距离的信誉等级为AAA级。,眼前债券股信誉评级为AAA。

  十、打包票条目

  现期债券股由山东黄金敲钟库存受宪法限制的公司以

  十一、募集资产的验资不经宣誓而庄严宣布

  现期债券股一共的募集1元3亿元,核额外费用突然成功,已于2015年4月2日汇入发行人指派的将存入银行认为.发行人曾经期了募集资产到账不经宣誓而庄严宣布书.

  现在称Beijing天元泉会计事务所网上申购解冻资产、网下神智清楚的认捐解冻资产使适应分开期了编号为天符合要求的验字[2015]000013、天符合要求的验字[2015]000014的验资说,并对募集资产到位使适应期了编号为天符合要求的验字[2015]000015的验资说.

  十二、

回购

生意改编乐曲

  经上海联系生意税符合,新的质押式回交易卖可在现期债券股断气后举行。,详细情节系数及否则事项按科学实验报告完成。

  第三链杆债券股上市托管的根本使适应

  一、现期债券股上市根本使适应

  经上海联系生意税符合,现期债券股将于2015年5月4日起在交上所挂牌生意.现期债券股缩写词为”13罗亭02″,上市信号为”122284″.发行人机身长距离的信誉等级为AAA,出现债券股评级为AAA。

  比照在相关联的的根底上去除法令亏欠评级的基谐波,发行人的次要评级为AAA。

  二、债券股上市托管

  据奇纳报道联系表达结算受宪法限制的责任公司上海办事处暂代他人职务的债券股托管检定,现期债券股整个的存入奇纳联系表达A。

  第四音级节发行人的次要财务状况

  以下次要摘自本公司的财务说。,投入者需求理解公司的详细情节财务状况,请参阅公司的201、2013年度、2014年审计说,上述的说已在上海联系生意税网站上发布。

  一、近三年财务说审计

  现在称Beijing天元泉会计事务所于201年转给本公司、2013年度、2014年财务说被审计,并分开期了天符合要求的审字?z2013?{00070607号、天符合要求的审字?z2014?{00020703、000587 Z2015基准审计说?}没有一个保存。

  二、过来三年的财务和会计新闻

  (1)合并决算表

  公司2012年12月31日、2013年12月31日、多达201年12月31日的合并资产倾向表,2012年、2013年度、201年度合并送还表、合并现钞流量表如次

  合并资产倾向表

  单位X粒子

  定约雇用

  2014年12月31日

  2013年12月31日

  2012年12月31日

  流淌资产PI

  货币资产

  504,148,538.51

  868,306,031.97

  897,737,216.35

  结算存货基金

  拆财政资助金

  生意性将存入银行融资

  应收信任票据

  11,900,

  18,120,

  13,200,

  应收信任信任

  75,804,306.81

  29,672,803.38

  17,945,239.91

  预支付项

  457,652,990.86

  420,388,891.11

  903,664,514.64

  应收信任额外费用

  应收信任再管保金额信任

  应收信任再管保金额和约保护区

  应收信任利钱

  应收信任股息

  否则应收信任款

  191,060,310.99

  95,894,602.46

  116,604,367.99

  补进返售将存入银行融资

  存货

  608,380,557.39

  804,018,563.96

  1,078,782,790.09

  一年内断气的非流淌资产

  否则流淌资产

  44,014,

  流淌资产一共的

  1,892,961,421.76

  2,236,400,892.88

  3,027,934,128.98

  非流淌资产PI

  发给付托记入贷方和垫款

  可供推销术将存入银行融资

  42,642,100.00

  30,702,293.34

  33,863,018.56

  赞成至断气投入

  长距离的应收信任款

  长距离的股权投入

  320,812,904

  304,018,073.88

  2,000,

  投入性事实

  216,216,382.94

  199,471,895.13

  59,185,296.00

  整齐的资产

  7,983,647,593.26

  7,597,237,865.03

  5,655,100,539.15

  在建工程

  2,384,955,843.41

  1,900,673,553.42

  2,273,952,188.65

  工程物质

  176,591,709.24

  203,213,279.95

  121,535,426.18

  整齐的资产清算

  3,778,443.93

  5,306,148.04

  3,924,653.55

  制成品性生物质产

  油气资产

  无形资产

  6,872,354,466.01

  7,080,041,556.27

  4,134,803,013.92

  形成消耗

  好感

  1,603,062,374.42

  1,603,062,374.42

  665,254,926.15

  长距离的待摊费

  89,086,941.25

  81,954,067.06

  90,689,623.94

  递延所得税资产

  94,475,512.06

  96,959,620.13

  75,872,613.60

  否则非流淌资产

  918,426,727.57

  553,070,526.13

  1,315,799,656.86

  非流淌资产一共的

  20,706,050,996.63

  19,655,711,252.80

  14,431,980,956.56

  资产一共

  22,599,012,418.39

  21,892,112,145.68

  17,459,915,085.54

  流淌倾向pi

  短期专款

  1,035,000,

  4,825,000,

  3,410,000,

  向中央将存入银行专款

  吸取存款和同性存款

  拆入资产

  生意性将存入银行倾向

  4,721,901,532.00

  1,551,510,

  667,400,

  周旋票据

  470,411,

  1,730,

  周旋信任

  1,127,781,625.90

  1,777,645,320.78

  1,593,446,375.68

  预收现款

  111,773,165.90

  154,292,550.30

  41,095,972.49

  拉平回购将存入银行融资款

  周旋经纪费及佣钱

  周旋工蚁薪酬

  33,770,213.40

  93,478,267.67

  106,814,384.46

  应交税务费

  177,060,637.44

  150,383,714.85

  130,044,082.71

  周旋利钱

  55,041,419.22

  43,993,551.64

  7,520,487.22

  周旋股息

  32,728,879.68

  31,817,294.28

  137,866,507.48

  否则应支付

  418,140,181.96

  405,924,982.89

  452,879,590.72

  周旋再管保金额信任

管保

和约保护区

  代劳生意联系款

  代劳承销品销售联系款

  一年内断气的非流淌倾向

  630,000,

  否则流淌倾向

  流淌倾向一共的

  8,183,609,255.50

  9,035,775,682.41

  7,177,067,400.76

  非流淌倾向pi

  长距离的专款

  575,000,

  周旋债券股

  1,990,884,800.00

  1,988,721,200.00

  长距离的应支付

  33,073,654.58

  40,723,409.58

  50,637,319.58

  专项应支付

  估计倾向

  递延进项

  20,708,537.06

  27,459,336.67

  递延所得税倾向

  1,494,254,158.30

  1,550,126,637.96

  812,179,007.68

  否则非流淌倾向

  1,000,000,

  29,529,001.76

  非流淌倾向一共的

  4,538,921,149.94

  3,607,030,584.21

  1,467,345,329.02

  倾向一共的

  12,722,530,405.44

  12,642,806,266.62

  8,644,412,729.78

  专利的权益(或伙伴权益)P

  实收资产(或大写字母)

  1,423,072,

  1,423,072,

  1,423,072,

  资产公积

  26,939,650.44

  31,631,321.49

  减π库存股

  543,447.52

  595,560.00

  2,720,

  否则合成的进项

  14,905,237.37

  8,476,864.38

  专项丰盛的

  1,894,669.30

  1,919,389.08

  90,480.28

  盈余公积

  406,419,029.70

  372,932,169.55

  430,153,099.23

  普通风险预备

  未分配送还

  7,335,402,531.79

  6,679,133,215.55

  5,847,119,485.38

  归属于总公司专利的权益一共的

  9,208,090,079.08

  8,516,569,808.05

  7,697,715,472.89

  小半伙伴权益

  668,391,933.87

  732,736,071.01

  1,117,786,882.87

  专利的权益一共的

  9,876,482,012.95

  9,249,305,879.06

  8,815,502,355.76

  倾向和专利的权益一共

  22,599,012,418.39

  21,892,112,145.68

  17,459,915,085.54

  合并送还表

  单位X粒子

  定约雇用

  2014年度

  2013年度

  2012年度

  一、营业总消耗

  45,794,271,725.90

  46,167,758,765.54

  50,228,443,182.06

  进入π营业消耗

  45,794,271,725.90

  46,167,758,765.54

  50,228,443,182.06

  利钱消耗

  已赚额外费用

  经纪费及佣钱消耗

  二、营业总本钱

  44,691,851,757.52

  44,756,950,247.21

  47,320,112,143.17

  进入π营业本钱

  42,495,254,950.71

  42,599,292,163.94

  45,226,425,455.92

  利钱消耗

  经纪费及佣钱消耗

  退保金

  赔偿消耗净总值

  汲取管保和约保护区净总值

  保单利息消耗

  分额外费用

  营业税金及附加

  8,961,006.15

  6,822,462.61

  6,624,780

  使接受费

  35,669,065.35

  37,034,776.05

  39,016,684.21

  经管费

  1,753,544,702.60

  1,814,471,952.42

  1,739,792,050.69

  财务费

  393,805,123.49

  283,572,617.84

  275,470,808.63

  资产减值消耗

  4,616,909.22

  15,756,274.35

  32,782,

  加π公允看重变卦

进项

(消耗以”-“号填列)

  94,336,865.00

  13,163,

  -596,

  投入进项(消耗以”-“号填列)

  -58,902,635.76

  68,411,142.26

  50,314,886.15

  进入π对联营商业和合营商业的投入进项

  16,794,828.66

  4,018,073.88

  汇兑进项(消耗以”-“号填列)

  三、营业送还(失败以”-“号填列)

  1,137,854,197.62

  1,492,383,260.59

  2,958,049,925.04

  加π营业外消耗

  26,559,652.12

  32,648,976.18

  32,331,260.73

  减π营业外消耗

  16,231,289.67

  43,532,924.44

  75,219,685.24

  进入,非流淌资产应付消耗

  3,011,393.28

  31,788,084.45

  65,794,603.55

  四、送还全部效果(失败全部效果以-号填列)

  1,148,182,560.07

  1,481,499,312.33

  2,915,161,500.53

  减计所得税务费

  295,156,058.30

  361,383,527.52

  698,165,948.95

  五、净送还(净失败以-号填列)

  853,026,501.77

  1,120,115,784.81

  2,216,995,558

  归属于总公司专利的的净送还

  831,791,417.19

  1,126,996,056.34

  2,171,151,610.14

  小半伙伴盈亏账目

  21,235,084.58

  -6,880,273

  45,843,941.44

  六、每股进项π

  (一)根本每股进项

  0.58

  0.79

  3

  (二)冲淡的每股进项

  0.58

  0.79

  3

  七、否则合成的进项

  11,115,846.47

  -3,870,543.91

  -2,671,559.25

  八、合成的进项全部效果

  864,142,348.24

  1,116,245,240.90

  2,214,323,992.33

  归属于总公司专利的的合成的进项全部效果

  838,219,790.18

  1,143,917,958.87

  2,164,449,793.09

  归属于小半伙伴的合成的进项全部效果

  25,922,558.06

  -27,672,717.97

  49,874,199.24

  合并现钞流量表

  单位X粒子

  定约雇用2014年度

  2013年度

  2012年度

  一、经纪参加竞选发生的现钞流量π

  使接受商品、暂代他人职务工役制收到的现钞

  45,628,257,425.97

  46,321,186,965.00

  50,222,312,267

  收到的税务费寄钱

  157,

  收到的否则与经纪参加竞选参与的现钞

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