北玻股份:2013年年度审计报告_交易所公告_市场

  洛阳北的信用卡科技共有有限公司

  查帐报告

  亚会 A 试场词(2014)010 号

  亚太(群像)会计人员事务所(特殊普通合营公司)

  3月27日,二,14

  审 计 报 告

  亚会 A 试场词(2014)010 号

  洛阳北的信用卡科技共有有限公司总效果股东:

  我 们审计了后附的洛阳北的信用卡科技共有有限公司(以下简化北玻股

  份)决算表,包罗 2013 年 12 月 31 当天合及总公司财务状况表 2013

  总公司年度合和复颁发、合及总公司现钞流量表、总公司的合和股东冠军的

  在货币利率公告的交替及对决算表正文。

  一、凑合着活下去对决算表的税收

  编 和公允列报决算表是税收制,这种税收包罗:

  (1)由于决算表的规则编制决算表。,让它展览会地反射; 2)设

  (

  计、工具和维修事实需要的内面的把持,实现决算表不因欺诈或离经叛道的行为而惹起的。

  重弄错报。

  二、审定会计人员师的税收

  我们家的税收是对决算表颁发审计看法。。我们家的压

  审计工作已因本条例的规则举行。。柴纳审定会计人员师审计原则

  我们家必要的观察柴纳审定会计人员师的相对者原则。,以图表画出和器械决算表审计

  倘若有普通的重弄错报获取有理包管。

  审 审计顺序器械工作,推进决算表钱和展现的审计证明

  据。所选择的审计顺序打开审定会计人员师的断定。,包罗在欺诈或离经叛道的行为的引起中。

  对决算表重弄错报风险的评价。在风险评价,会计人员事务所深思熟虑与财务报告

  为表的预备和展览会目前的了中间定位的内面的把持,设计特有的的审计顺序,但终点责任在监狱里。

  忧虑该部把拥有效性的评论。审计工作还包罗选择特有的的评价

  会计人员评论的有理性,并对决算表的总体列报举行评价。。

  我们家信任,我们家成为的审计警告悬条标是充满的。、特有的的,规则颁发审计看法

  根底。

  三、审计看法

  我们家以为,北玻共有决算表在尽量的大人物们尊重按

  制,展览会反射了产权股票的北的。 2013 年 12 月 31 当天合及总公司财务状况及 2013

  年度合和总公司的经纪效果和现钞流量。

  亚太(群像)会计人员事务所 柴纳审定会计人员师:张元春

  (特殊普通合营公司) 柴纳审定会计人员师:孙正军

  柴纳现在称Beijing 3月27日14日,2日

  资 产 负 债 表

  编制单位:洛阳北的信用卡科技共有有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

  终端相抵 年首相抵

  资 产 脚注

  合 总公司 合 总公司

  动产:

  五(1) 556,899,521.75 416,554,910.98 792,681,607.71 615,752,357.33

  货币资产

  - – – –

  结算超额储备

  - – – –

  拆出资产

  - – – –

  购得性银行家的职业融资

  五(二) 42,778,507.16 16,826,560.00 39,701,025.90 7,485,025.90

  应收账户票据

  五(三)/六 230,338,638.99 89,889,913.65 229,316,868.06 80,515,921.07

  应收账户记入贷方

  (一)

  五(四) 86,724,622.74 2,194,778.70 19,272,389.65 1,477,652.92

  增加现款

  - – – –

  应收账户高昂的

  - – – –

  再保险金额公司应收账户记入贷方

  - – – –

  再保险金额和约贮备

  五(五) 1,429,840.09 1,332,224.88 2,988,641.98 2,261,773.95

  应收账户利钱

  - 14,400, – 32,400,

  应收账户利息

  五(六)/六 4,343,034.49 98,156,378.55 33,785,465.65 93,740,981.69

  别的应收账户款

  (二)

  - – – –

  补进返售银行家的职业融资

  五(七) 219,188,433.85 82,058,536.95 157,619,274.62 63,260,580.10

  存货

  - 10,000, – –

  岁内文件、协议等失效的非动产

  五(八) 162,000, 162,000, – –

  别的动产

  1,303,702,599.07 893,413,303.71 1,275,365,273.57 896,894,292.96

  动产总和

  非动产:

  - 70,000, – –

  付托记入贷方和垫款

  - – – –

  可供配售银行家的职业融资

  - – – –

  拥有至文件、协议等失效入伙

  - – – –

  长久的应收账户款

  六(三) – 286,653,243.77 – 264,153,243.77

  长久的股权入伙

  - – – –

  入伙性实际情形

  五(九) 357,100,784.24 160,906,573.03 326,242,323.75 119,503,035.13

  固定资产

  五(十) 168,302,569.91 19,047,035.37 93,349,873.77 48,342,269.67

  在建工程

  五(十一) 1, – – –

  工程物质

  - – – –

  固定资产清算

  - – – –

  丰产性生物质产

  - – – –

  油气资产

  五(十二) 102,727,416.65 50,317,463.52 78,474,174.34 51,508,894.92

  无形资产

  - – – –

  形成归还

  五(十三个的) 893, – 893, –

  好感

  - – – –

  长久的递延费

  五(十四的记号) 12,924,098.67 3,135,052.07 8,466,403.60 2,703,988.29

  递延所得税资产

  - – – –

  别的非动产

  641,949,859.57 590,059,367.76 507,425,845.56 486,211,431.78

  非动产总和

  五(1) 1,945,652,458.64 1,483,472,671.47 1,782,791,119.13 1,383,105,724.74

  资产一共

  法定代劳人: 担任会计人员工作的担任人: 会计人员机构担任人:

  资 产 负 债 表(续)

  编制单位:洛阳北的信用卡科技共有有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

  终端相抵 年首相抵

  倾向与股东权益 脚注

  合 总公司 合 总公司

  涨潮倾向:

  短期专款 50,000, 50,000, – –

  五(十六)

  向中央银行专款

  矿床和保证金

  拆入资产

  购得性银行家的职业倾向

  周旋票据 17,719,

  五(十七)

  周旋记入贷方 121,046,386.43 63,083,712.03 78,511,021.04 34,136,072.74

  五(十八)

  预收现款 180,807,502.47 42,904,070.81 167,191,735.52 37,706,941.18

  五(十九岁)

  平均水平回购银行家的职业融资款

  辅助费及佣钱

  周旋雇工薪酬 7,265,968.72 1,937,946.57 6,897,226.87 2,200,754.74

  五(二十)

  应交征收费 -3,064,345.12 3,650,635.42 4,935,825.73 2,201,690.04

  五(二十一)

  周旋利钱

  周旋利息

  别的周旋款 4,632,748.55 1,489,306.59 16,682,599.79 10,878,676.69

  五(二十二)

  再保险金额周旋账款

  保险和约储备

  代劳购得保安的款

  代劳承销品保安的款

  岁内文件、协议等失效的非涨潮倾向

  别的涨潮倾向

  涨潮倾向总和 378,407,753.82 163,065,671.42 274,218,408.95 87,124,135.39

  非涨潮倾向:

  长久的专款 – – – –

  周旋债券股 – – – –

  长久的周旋款 – – – –

  专项周旋款 – – – –

  估计倾向 8,000, 3,500, 8,000, 3,500,

  五(二十三个的)

  递延所得税倾向 747,489.79 199,833.73 994,072.24 339,266.09

  五(十四的记号)

  别的非涨潮倾向 8,682, – – –

  五(二十四的记号)

  非涨潮倾向总和 17,430,301.13 3,699,833.73 8,994,072.24 3,839,266.09

  倾向总和 395,838,054.95 166,765,505.15 283,212,481.19 90,963,401.48

  股东权益:

  死刑的 400,500, 400,500, 400,500, 400,500,

  五(二十五个人组成的橄榄球队)

  资金公积 757,317,013.45 757,040,785.97 757,317,013.45 757,040,785.97

  五(二十六)

  减:库存股 – – – –

  专项贮备 – – – –

  盈余公积 62,570,290.11 59,994,374.87 60,113,805.80 57,537,890.56

  五(二十七)

  普通的风风险预备 – – – –

  未分派复发 250,518, 99,172,005.48 209,172, 77,063,646.73

  五(二十八)

  外汇日记折算边缘 – – – –

  总公司尽量的者的尽量的权

  1,470,905,546.85 1,316,707,166.32 1,427,103,315.04 1,292,142,323.26

  总和

  小半股东权益 78,908,856.84 – 72,475,322.90 –

  股东权益总和 1,549,814,403.69 1,316,707,166.32 1,499,578,637.94 1,292,142,323.26

  亏欠全部的与股东权益 1,945,652,458.64 1,483,472,671.47 1,782,791,119.13 1,383,105,724.74

  法定代劳人: 担任会计人员工作的担任人: 会计人员机构担任人:

  复发 表

  编制单位:洛阳北的信用卡科技共有有限公司 2013 年 1-12 月 单位:(人民币)元

  现期钱 前期钱

  科目 脚注

  合 总公司 合 总公司

  一、营业毛进项 825,753,012.72 414,086,915.10 715,319,709.79 358,543,913.12

  五(二十九岁)

  时髦的:营业进项 825,753,012.72 414,086,915.10 715,319,709.79 358,543,913.12

  /六(四)

  利钱进项

  已赚高昂的

  辅助费及佣钱进项

  二、营业总本钱 783,353,350.11 392,718,879.54 650,494,302.16 314,750,357.63

  五(二十九岁)

  时髦的:营业本钱 598,253,308.09 334,885,656.27 504,110,839.26 262,350,879.83

  /六(四)

  利钱归还

  费及佣钱归还

  退保金

  网状物擦净

  保险和约储备净数的抽象派艺术作品

  保单额外令人高兴的事实归还

  分高昂的用

  营业税金及附加 五(三十) 3,979,231.29 2,243,599.68 4,165,311.61 2,276,625.70

  使接受费 五(三十一) 55,817,020.92 25,777,809.76 52,569,140.92 20,808,412.68

  凑合着活下去费 五(三十二) 114,560,390.89 40,854,716.88 107,943,589.92 46,436,598.87

  财务费 五(三十三个的) -15,190,543.00 -13,932,498.30 -21,358,448.34 -21,058,197.99

  资产减值消融 五(三十四的记号) 25,933,941.92 2,889,595.25 3,063,868.79 3,936,038.54

  加 :机会公允意义进项 ( 损

  - – – –

  散失-

  投 资净进项(消融以 ” - 五(三十五个人组成的橄榄球队)

  1,453, 1,453, 553, 34,575,

  ”数字填写) 六(五)

  其 中:合资经纪和合资经纪

  事实 的入伙进项

  汇兑进项

  三 、营业复发(赤字) – ”

  43,852,681.78 22,821,054.73 65,379,091.48 78,368,555.49

  数字填写)

  加:营业外进项 五(三十六) 9,227,121.24 4,686,217.24 5,390,744.71 3,413,691.48

  减:营业外归还 五(三十七) 238,502.44 6,085.44 953,310.44 808,401.16

  时髦的:非动产容易搬运消融 142,103.51 6,085.44 867,888.93 773,401.14

  四、总复发(总消融)

  52,841,300.58 27,501,186.53 69,816,525.75 80,973,845.81

  “-”数字填写)

  减:所得征收费 五(三十八) 5,105,534.83 2,936,343.47 7,216,833.70 5,335,763.23

  五 、净复发(净赤字) – ”号

  47,735,765.75 24,564,843.06 62,599,692.05 75,638,088

  填写清单)

  归属于总公司尽量的者的净复发 43,802, 24,564,843.06 60,829,978.09 75,638,088

  小半股东利害 3,933,533.94 – 1,769,713.96 –

  六、每股进项:

  (一)根本每股进项 0.11 0.15

  (二)变细每股进项 0.11 0.15

  七、别的总体担保的进项 – – – –

  八、毛进项总和 47,735,765.75 24,564,843.06 62,599,692.05 75,638,088

  归 总公司尽量的者的片面搜集

  43,802, 24,564,843.06 60,829,978.09 75,638,088

  利钱全部的

  五(二十九岁)

  归属于小半股东的毛进项总和 3,933,533.94 1,769,713.96

  /六(四)

  法定代劳人: 担任会计人员工作的担任人: 会计人员机构担任人:

  现钞流量表

  编制单位:洛阳北的信用卡科技共有有限公司 2013 年度 单位:(人民币)元

  年度钱 前岁的数额

  物品 脚注

  合 总公司 合 总公司

  一、事实运用现钞流量:

  658,695,328.01 311,427,173.39 661,388,436.22 278,963,490.43

  使接受商品、给予工役制收到的现钞

  收到的征收费使恢复 1,601,868.11 2,183,188.64

  五(三十九岁) 44,481,243.84 34,816,215.35 34,372,046.59 60,689,501.02

  与收到的事实运用涉及的别的现钞

  经纪运用现钞流入 704,778,439.96 346,243,388.74 697,943,671.45 339,652,991.45

  432,103,484.72 198,432,276.52 365,353,568.32 181,374,588.96

  购得商品、工役制付给现钞

  154,658,295.72 70,694,020.51 133,033,145.02 61,468,474.60

  付给服务员和服务员的现钞

  付给的各项征收费 41,791,806.07 19,111,525.73 53,540,389.45 22,956,167.97

  五(三十九岁) 47,230,957.65 37,454,373.33 45,073,781.18 37,313,586.22

  付给与事实运用涉及的别的现钞

  经纪运用现钞流出量小计 675,784,544.16 325,692,196.09 597,000,883.97 303,112,817.75

  事实运用现钞流量净数 28,993,895.80 20,551,192.65 100,942,787.48 36,540,173.70

  二、入伙运用发生的现钞流量:

  记起入伙所收到的现钞 191,000, 191,000,

  从入伙进项中收到的现钞 1,453, 19,453, 553, 2,175,

  容易搬运固定资产、无形资产及其无形资产

  109,600.00 124,671.10 74,671.10

  长久的资产记起的净现钞

  容易搬运分店及别的事实单位

  到的现钞净数

  与收到的入伙运用涉及的别的现钞

  入伙运用现钞流入 192,562,619.17 210,453, 678,354.95 2,249,671.10

  依靠机械力移动固定资产、无形资产及其无形资产

  158,882,449.09 20,362,410.93 103,936,297.14 44,279,516.88

  他为长久的资产付给的现钞

  入伙付给的现钞 362,940,214.87 465,440,214.87 1,969,909.96 104,469,909.96

  许诺记入贷方净增加

  推进分店及别的事实单位

  现钞付给

  付给与入伙运用涉及的别的现钞

  入伙运用现钞流出量 521,822,663.96 485,802,625.80 105,906,207.10 148,749,426.84

  入伙运用发生的净现钞流量 -329,260,044.79 -275,349,606.63 -105,227,852.15 -146,499,755.74

  三、筹资运用发生的现钞流量:

  入伙收到的现钞 2,500, 2,500,

  时髦的:分店推进中小股东的入伙。

  现钞

  从记入贷方中收到的现钞 50,000, 50,000,

  从债券股发行中收到的现钞

  接纳别的现钞中间定位现钞

  筹资运用的现钞流入 52,500, 50,000, 2,500,

  归还亏欠所付给的现钞

  分派利息、复发或利钱付给

  1,230, 510, 83,705, 80,100,

  付给的现钞

  时髦的:隶属公司向小半股东付给。

  3,605,

  利息、复发

  付给别的与现钞涉及的现钞

  筹资运用的现钞流出量 1,230, 510, 83,705, 80,100,

  筹资运用发生的现钞净流量 51,269,777.78 49,489,777.78 -81,205, -80,100,

  四、汇率变化对现钞和现钞相当感染的事实

  -1,097,832.41 -289,547.14 -777,055.38 -110,994.22

  感染的事实

  五、现钞及现钞相当物净增加额 -250,094,203.62 -205,598,183.34 -86,267,120.05 -190,170,576.26

  791,859,307.71 615,752,357.33 878,126,427.76 805,922,933.59

  加:初始现钞和现钞相当物相抵

  六、终端现钞及现钞相当物相抵 541,765,104.09 410,154,173.99 791,859,307.71 615,752,357.33

  法定代劳人: 担任会计人员工作的担任人: 会计人员机构担任人:

  股东权益变化

  单位:(人民币) 元

  编制单位:洛阳北的信用卡科技共有有限公司 2013 年度

  年度钱

  物品 减:库 专项 普通的风

  死刑的 资金公积 盈余公积 未分派复发 别的 小半股东权益 尽量的者权益总和

  存股 贮备 风险预备

  一、不久以前的相抵 400,500, 757,317,013.45 60,113,805.80 209,172, 72,475,322.90 1,499,578,637.94

  加:1。会计人员策略的交替 –

  2。初期的离经叛道的行为增删 –

  三.别的 –

  二、年首相抵 400,500, 757,317,013.45 60,113,805.80 209,172, 72,475,322.90 1,499,578,637.94

  三、年内的变化数额缩减了。

  2,456,484.31 41,345,747.47 6,433,533.94 50,235,765.75

  “-”数字填写)

  (一)净复发 43,802, 3,933,533.94 47,735,765.75

  (二)别的总体担保的进项 –

  上述的(一)和(二)小计 43,802, 3,933,533.94 47,735,765.75

  (三)地主入伙和资金缩减 – 2,500, 2,500,

  1. 地主与此同时入伙资产 2,500, 2,500,

  -

  2。付给给尽量的者权益的共有的数额

  3. 别的 –

  (四)往年的复发分派 2,456,484.31 -2,456,484.31

  1。残余物盈余的抽象派艺术作品 2,456,484.31 -2,456,484.31 –

  2.抽象派艺术作品普通的风风险预备 –

  三.尽量的者(或股东)的分派 –

  4。别的 –

  (五)尽量的者权益的内面的尽量的权

  1。资金的资金积累(或死刑的) –

  2。残余物资金(或死刑的) –

  三.残余物盈余抵消消融 –

  4。别的

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